Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Готовый бизнес-план детского развивающего центра (с фин.расчетами) разработан ЭКЦ "Инвест-Проект" в декабре 2016г.

   

  Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию детского центра и является техническим заданием для дальнейшей разработки программы обучения, подбора профессиональных преподавателей, подбора помещения и вариантов подготовительного ремонта, закупки специального оборудования и инвентаря, формирования ценовой политики и расписания занятий.

   

  Дата расчетов: 12.12.2016.

   

  Валюта расчетов: рубль.

   

  Период планирования: 3 года помесячно.

   

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

   

  Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта открытия детского центра развития для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.

   

  Потребность в инвестициях

   

  Для реализации проекта планируется инвестировать 3 193 963 руб. (100% инвестиций) за счет собственных средств владельца проекта на срок *** года (*** месяцев).

   

  Концепция проекта

   

  По проекту планируется аренда помещения площадью не менее 125 кв.м. по ставке *** тыс. руб. / помещение / месяц. В рамках проекта планируется проводить занятия в центре группами до 8 человек, по 6 групп в месяц.

   

  Среднемесячная стоимость обучения – 5 600 руб. / мес / чел.

   

  В детском развивающем центре планируется проводить следующие занятия:

   

  ​ занятия по танцам;

   

  ​ занятия по ИЗО;

   

  ​ занятия по раннему развитию;

   

  ​ занятия по подготовке к школе;

   

  ​ занятие по иностранному языку;

   

  ​ занятия по вокалу;

   

  ​ занятия по детскому фитнесу;

   

  ​ занятия с логопедом / психологом.

   

  Плановые параметры продаж

   

  Бизнес-план рассчитывался на базе следующих плановых параметрах продаж.

   

  Плановые параметры продаж

   

  Параметры детского центра

   

  Значение

   

  Площадь помещения

   

  125 кв. м

   

  Численность обучающихся

   

  48 чел., мах

   

  Занятий в месяц

   

  ***, раз

   

  Пропускная способность детского центра

   

  *** чел.

   

  Средняя стоимость 1 занятия

   

  700 руб.

   

  Среднемесячная стоимость занятий

   

  *** руб. / месяц

   

  Месячная выручка

   

  *** млн. руб.

   

  Годовая выручка

   

  *** млн. руб.

   

  Плановые финансовые показатели проекта:

   

  1.​ месторасположение: первый этаж с отдельным входом;

   

  2.​ стоимость аренды помещения: *** тыс. руб. / кв.м. / год;

   

  3.​ система налогообложения – УСН (по ставке 15% на разницу между выручкой и суммой затрат);

   

  4.​ рентабельность – **% (доля чистой прибыли в выручке);

   

  5.​ срок окупаемости (с учетом дисконтирования) – *** года (*** месяцев);

   

  6.​ доход владельца проекта за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб. (после возврата инвестиций);

   

  7.​ безубыточный объем продаж: *** руб. / месяц (*** занятий / месяц);

   

  8.​ NPV проекта: *** млн. руб.;

   

  9.​ PI проекта: *** б/р;

   

  10.​ IRR проекта: ***.

   

  Бизнес-план содержит 90 страниц, 33 таблицы, 21 график, 9 диаграмм.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА   4

   

  2. ЛИНЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   12

   

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   15

   

  3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.   15

   

  3.2. Состояние рынка услуг дошкольного образования   16

   

  3.3. Развитие сектора негосударственного дошкольного образования   22

   

  3.4. Анализ потребителей услуг   24

   

  3.5. Рынок дошкольных образовательных услуг в Москве   26

   

  3.6. Сегментация негосударственных дошкольных учреждений   27

   

  3.7. Ценовой анализ рынка услуг дошкольного образования    29

   

  3.8. Перечень льгот для негосударственных дошкольных и образовательных учреждений   30

   

  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   36

   

  4.1. Площадь и месторасположение   36

   

  4.2. Мультимедиа, оборудование и мебель   36

   

  4.3. План выручки и оказания услуг   37

   

  4.4. План текущих затрат    42

   

  5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА   46

   

  5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда   46

   

  6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   49

   

  6.1. Структура и объем необходимых инвестиций   49

   

  6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта   51

   

  6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций   52

   

  7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ   53

   

  7.1. Точка безубыточности   53

   

  7.2. Анализ чувствительности NPV   55

   

  8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА   58

   

  8.1. Основные предположения к расчетам   58

   

  8.2. План движения денежных средств (cash flow)   61

   

  8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)   66

   

  8.4. Налогообложение   72

   

  8.5. План получения и возврата инвестиций  74

   

  8.6. Прогноз доходов владельца проекта  80

   

  8.7. Финансовый анализ проекта  86

   

  9. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «Инвест-Проект»  89

• Перечень приложений

  Итого 90 страниц, 33 таблицы, 21 график и 9 диаграмм.

   

  Список таблиц

   

  Таблица 1. Плановые параметры продаж.

   

  Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

   

  Таблица 3. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми по ФО, 2014-2015 гг.

   

  Таблица 4. Объем оказанных дошкольных образовательных услуг, 2012-2015 гг.

   

  Таблица 5. Предположительная численность населения России, 2017-2021, человек на начало года.

   

  Таблица 6. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях - количество мест на 1000 детей.

   

  Таблица 7. Объем оказанных дошкольных образовательных услуг в г. Москва, 2012-2015г.

   

  Таблица 8. Средние цены на услуги дополнительного дошкольного образования в г. Москва.

   

  Таблица 9. Оборудование и мебель.

   

  Таблица 10. Плановые параметры продаж.

   

  Таблица 11. Цены на услуги предоставляемые детским центром.

   

  Таблица 12. План выручки и оказания услуг помесячно.

   

  Таблица 13. План выручки и оказания услуг по годам.

   

  Таблица 14. Структура текущих затрат.

   

  Таблица 15. План текущих затрат помесячно.

   

  Таблица 16. План текущих затрат по годам.

   

  Таблица 17. Персонал и ФОТ.

   

  Таблица 18. Динамика фонда оплаты труда.

   

  Таблица 19. Структура и объем необходимых инвестиций.

   

  Таблица 20. Календарный план финансирования и реализации проекта.

   

  Таблица 21. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

   

  Таблица 22. Расчет точки безубыточности.

   

  Таблица 23. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  Таблица 24. План движения денежных средств по месяцам.

   

  Таблица 25. Прогноз движения денежных средств по годам.

   

  Таблица 26. План прибылей и убытков по месяцам.

   

  Таблица 27. План прибылей и убытков по годам.

   

  Таблица 28. Показатели ОПУ.

   

  Таблица 29. Налогообложение.

   

  Таблица 30. План получения и возврата кредита.

   

  Таблица 31. Показатели эффективности инвестиций.

   

  Таблица 32. Расчет NPV проекта.

   

  Таблица 33. Финансовый анализ проекта (3-й год).

   

  Список графиков

   

  График 1. План поступления выручки (руб.).

   

  График 2. Динамика текущих затрат (руб.).

   

  График 3. Привлечение и возврат инвестиций (руб.).

   

  График 4. Выплаты владельцу проекта нарастающим итогом (руб.).

   

  График 5. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

   

  График 6. Динамика численности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в РФ, 2010-2015, ед.

   

  График 7. Объемы оказанных дошкольных образовательных услуг в России в стоимостном выражении, 2012-2015, тыс.руб.

   

  График 8. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями в РФ, %.

   

  График 9. План по количеству занятий.

   

  График 10. Динамика поступления выручки (руб.).

   

  График 11. Динамика текущих затрат.

   

  График 12. Безубыточный объем продаж.

   

  График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  График 14. Выручка, затраты, прибыль.

   

  График 15. Динамика чистой прибыли.

   

  График 16. Финансовые результаты.

   

  График 17. Привлечение и возврат инвестиций.

   

  График 18. Обслуживание долга (руб.).

   

  График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

   

  График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

   

  График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Распределение дошкольных образовательных организаций по ФО в 2015 году, %.

   

  Диаграмма 2. Прогноз численности населения РФ по возрастам (средний вариант прогноза), 2017-2021, человек на начало года.

   

  Диаграмма 3. Положительные стороны частного детского сада, % опрошенных.

   

  Диаграмма 4. Отрицательные стороны частного детского сада, % опрошенных.

   

  Диаграмма 5. Определяющие факторы в выборе детского сада, % опрошенных.

   

  Диаграмма 6. Структура текущих затрат.

   

  Диаграмма 7. Структура первоначальных инвестиций (100%).

   

  Диаграмма 8. Структура налоговых отчислений.

   

  Диаграмма 9. Структура затрат в 3-м году реализации проекта.

• Бизнес-план мини-гостиницы – 2014г. (с финансовой моделью)
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. Цели проекта 1.2. Расчетный период проекта 1.3. Стоимость реализации проекта 1.4. Источники финансирования проекта 1.5. Показатели эффективности проекта 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 2.1. Концепция мини-гостиницы 2.2. Спектр услуг мини-гостиницы 2.3. Документы для открытия мини-гостиницы 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 4. АНАЛИЗ РЫНКА МИНИ-ГОСТИНИЦ 4.1. Характеристика гостиниц Преимущества малого отельного бизнеса Классификация мини-гостиниц Постояльцы мини-гостиниц 4.2. Рынок малого гостиничного бизнеса в России Динамика рынка средств размещения Структура рынка средств размещения по регионам Услуги и цены в мини-гостиницах 4.3. Рынок малых гостиниц в городах РФ Особенности развития рынка Москвы и Санкт-Петербурга Санкт-Петербург Казань Суздаль 4.4. Конкуренция на гостиничном рынке Сеть мини-отелей «РА» Сеть мини-гостиниц «ИНТУРИОН» Сеть мини-отелей «Бонжур» Другие сети 4.5. Государственное регулирование рынка малого гостиничного бизнеса Сложности организации малого гостиничного бизнеса 5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 5.1. Стратегии открытия мини-гостиниц 5.2. Форматы мини-гостиниц 5.3. Дизайн мини-гостиницы 5.4. Ценовая политика Подходы к ценообразованию оказываемых услуг Ценовое стимулирование клиентов 5.5. Рекламная стратегия Интерн…
• Бизнес-план: Организация агротуристической фермы в Республике Бурятия
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг: 2.1.1. Выращивание свиноматок 2.1.2. Выращивание кроликов 2.1.3. выращивание коз 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Краткий обзор рынка мяса свинины, крольчатины и козлятины в Р. Бурятия 3.2. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.3. Ценообразование на рынке 3.4. Анализ положения дел на рынке агротуризма в Р. Бурятия 3.5. Обзор рынка агротуризма 3.5.1. Объем рынка 3.5.2. Основные игроки на рынке 3.5.3. Оценка спроса на услуги 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. План-график работ по проекту 4.3. Источники, формы и условия финансирования 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание зданий и помещений. Расчет стоимости строительства 5.2. Описание технологического процесса производства продукции: 5.2.1. Технология выращивания свиней 5.2.2. Технология выращивания кроликов 5.2.3. Технология выращивания коз 5.3. Описание оборудования 5.3.1. Агрокомплекс 5.3.2. Туристическая зона 5.3.3. Баня 5.4. Сырье, материалы и комплектующие 5.5. Прочие технологические вопросы 6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 6.1. Юридический аспект 6.2. Экологический аспект 6.3. Социальный аспект 6.4. Государственное…
• Бизнес-план: Строительство санаторно-туристического комплекса
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг санаторно-туристического комплекса (полный комплекс услуг) (информацию предоставляет Заказчик) 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка туризма в Ставропольском крае и других регионах СКФО 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей. 3.4. Анализ деятельности ведущих игроков рынка (схема бизнеса, примерные обороты, конкурентные преимущества, каналы продвижения) 3.5. Ценообразование на рынке 3.6. Анализ сезонности данной сферы бизнеса 3.7. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение) 3.8. SWOT - анализ проекта 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Организационная структура компании 4.3. Схема взаимодействия с контрагентами 4.4. План-график работ по проекту 4.5. Источники, формы и условия финансирования 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание зданий и помещений (информацию предоставляет Заказчик) 5.2. Расчет стоимости строительства 5.3. Описание необходимого оборудования (информацию предоставляет Заказчик) 5.4. Сырье, материалы и комплектующие 5.5. Прочие технологические вопросы 6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 6.1…
• Бизнес-план: Открытие event-агентства
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор рынка услуг по организации мероприятий Москвы
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов
  3.5. Ценообразование на рынке
  4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  4.1. План по персоналу
  4.2. Источники, формы и условия финансирования
  5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  5.1. Исходные данные и допущения
  5.2. Номенклатура и цены
  5.3. Инвестиционные издержки
  5.4. Налоговые отчисления
  5.5. Операционные издержки (постоянные и переменные)
  5.6. План продаж
  5.7. Расчет выручки
  5.8. Прогноз прибылей и убытков
  5.9. Прогноз движения денежных средств
  5.10. Анализ эффективности проекта
  5.10.1. Показатели эффективности проекта
  5.10.2. Методика оценки эффективности проекта
  5.10.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
  5.10.4. Внутренняя норма доходности (IRR)
  5.10.5. Индекс доходности инвестиций (PI)
  5.10.6. Срок окупаемости (PBP)
  5.10.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
  5.10.8.…