Типовой бизнес-план банного комплекса (с фин. расчетами) - 2016г. (артикул: 26219 26974)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Типовой бизнес-план строительства банно-оздоровительного комплекса (бани) разрабатывался ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2008, 2013 и 2014 гг.

  Дата расчетов: 19.07.2016.

  Валюта расчетов: руб.

  Период планирования: 3 года помесячно.

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

  Цель бизнес-плана – расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства банного комплекса для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

  Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.

  Для реализации бизнес-плана разработана финансово-экономическая модель банного комплекса по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект». При покупке бизнес-плана фин.модель в электронном виде предоставляется бесплатно и позволяет заинтересованным лицам самостоятельно изменять практически любые параметры.

  Концепция банного комплекса

  Проект предусматривает строительство 4 двухэтажных коттеджей (срубов) разной площади на 6 или 8 человек, с отдельной сауной, беседкой для отдыха и мангалом.

  Структура площадей банного комплекса (банной усадьбы):

  1. коттеджи-бани (срубы) - *** кв. м,

  2. дом кухни, персонала, охраны - *** кв. м,

  3. дом-ресторан - *** кв. м,

  4. зона отдыха гостей - *** кв. м,

  5. КПП - *** кв. м,

  6. инженерный узел - *** кв. м,

  7. озеленение - *** кв. м,

  8. асфальтирование - *** кв. м.

  Итого: *** тыс. кв. м.

  Для этого планируется арендовать земельный участок площадью не менее *** тыс. кв. м по цене не более 600 тыс. руб. / участок / год (может быть пересчитано под земельный участок, находящийся в собственности).

  Средняя стоимость пребывания в комплексе – 2 200 руб. / коттедж / час. В тариф не входят дополнительные услуги:

   услуги банщика / хозяйки бани;

   массаж, пиллинг, обертывания;

   продажа веников, аксессуаров (одноразовые тапочки + предметы гигиены + халаты банные);

   питание, безалкогольный бар, кальян.

  Отдельно планируется построить коттедж под размещение ресторана с кухней и бара, а также технические помещения и коттедж для размещения персонала и охраны.

  По проекту также планируется возведение забора по периметру участка и устройство КПП для контроля территории и обеспечения безопасности гостей.

  Потребность банного комплекса в инвестициях

  Для строительства банно-оздоровительного комплекса требуется 30,0 млн. руб. из двух источников:

  1. *** млн.  руб. (**% инвестиций) – собственные средства владельца проекта,

  2. *** млн.  руб. (**%) – за счет банковского кредита по ставке 16,0% годовых на срок ** года (** месяцев с учетом сезонности).

  Маркетинговый обзор отрасли

  По статистике, приблизительно 20% жителей России регулярно посещают сауну или баню. По данным Росстата за 2014 год, на территории всей страны находится 12 618 бань, душевых и саун. Для сравнения, самое большое количество саун в Финляндии. На пять миллионов человек приходится два миллиона саун.

  Цены на услуги банных заведений могут сильно отличаться и очень часто зависят от сервиса и предлагаемого списка услуг. Естественно, что чем лучше и разнообразнее сервис, тем дороже он и стоит.

  По данным Росстата, в Москве в 2014 г. функционировало 302 предприятия с услугами бань, душевых и саун. В состав этих предприятий входят бани, банно-прачечные комбинаты и банно-оздоровительные комплексы на базе бывших бань. По данным «2ГИС», в Москве и ближайшем Подмосковье функционирует 756 объектов, оказывающие банные услуги.

  Необходимо отметить также наличие сети небольших бань, саун и саун VIP в составе различных предприятий и организаций, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), услугами которых могут пользоваться все граждане. Примерно в 70% случаев формат бани – одиночные бани и сауны, а также комплексы из двух и трех бань. Остальные 30% приходится на «банные апартаменты», бани при гостиницах и отелях, бани при ресторанно-гостиничных комплексах и прочее (бани при аквапарках, SPA-центрах и т.д.).

  Наиболее распространенными форматами являются финская сауна и русская баня. Так, по числу предприятий в Москве преобладает финская сауна (**%), русская баня (**%) и турецкая баня Хаммам (**%), на остальные разновидности бань приходится лишь 2%.

  Услугами бань и саун пользуются все категории населения, что подтверждает высокий разброс цен на услуги: от 250 до 8000 руб. за 1 час пребывания в бане/сауне.

  Самые высокие цены на услугу помывки в бане, по данным Росстата, зафиксированы в Москве. Так среднегодовая потребительская цена в 2015 году в Москве составила 989 руб., что выше общероссийских цен на 334%. Наименьшие среднегодовые цены зафиксированы в Санкт-Петербурге – 156 руб., этот показатель на 65,2% меньше показателя по России.

  Финансовые показатели проекта:

  1. среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;

  2. среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;

  3. суммарная выручка за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб.;

  4. текущие расходы, в т.ч. ЖКУ, эл. энергия, расходные материалы - *** млн. руб. / месяц;

  5. система налогообложения: УСН по ставке 15%;

  6. налоговые отчисления за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб.;

  7. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;

  8. среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;

  9. доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет **%.

  10. точка безубыточности: *** млн. руб. / мес.;

  11. чистая прибыль: *** млн. руб.;

  12. IRR проекта: ***%;

  13. PI проекта: *** б/р;

  14. NPV проекта: *** млн. руб.

  15. дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев.

  Типовой бизнес-план банного комплекса может быть модифицирован:

  1. по региону (Москва, Московская обл. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Екатеринбург, Свердловская обл., Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Краснодар, Краснодарский край и др.)

  2. по площади земельного участка (собственность / аренда),

  3. по количеству коттеджей / срубов,

  4. по конструкции и архитектурному решению,

  5. по инженерной инфраструктуре,

  6. по дополнительным услугам (гостиница, фитнес, салон красоты, такси),

  7. проект может быть интегрирован в существующий бизнес - загородную гостиницу, пансионат, отель, базу отдыха и т.д.

  Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по концепции проекта.

  Типовой бизнес-план банного комплекса содержит 117 страниц, 40 таблиц, 28 графиков и 8 диаграмм.

  Итого типовой бизнес-план банного комплекса содержит 117 страниц, 40 таблиц, 28 графиков, 8 диаграмм, а также финансово-экономическую модель проекта в Excel.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  5

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА  16

  2.1. Ключевые макроэкономические показатели  16

  2.2. Рынок банно-оздоровительных услуг в РФ  17

  2.3. Классификация и условия эксплуатации бань и саун  31

  2.4. Потребители услуг бань, саун  32

  2.5. Бани и сауны Москвы  34

  2.5.1. Сандуновские бани   34

  2.5.2. Краснопресненские бани  35

  2.5.3. Ржевские бани  36

  2.6. «Усадьба Банная»  37

  2.7. Банный комплекс «Golden SPA Распутин»  38

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  39

  3.1. Структура площадей банного комплекса  39

  3.2. Прайс на услуги банного комплекса  41

  3.3. Производственные параметры банного комплекса  43

  3.4. План продаж  44

  3.5. Параметры текущих затрат  48

  3.6. Динамика текущих затрат  50

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  55

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда  55

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  58

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций  58

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта  60

  5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций  61

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ  62

  6.1. Точка безубыточности  62

  6.2. Анализ чувствительности NPV  64

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  67

  7.1. Основные предположения к расчетам  67

  7.2. План движения денежных средств (cash flow)  69

  7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)  74

  7.4. Налогообложение  81

  7.5. Прогноз доходов займодателя и кредитора  83

  7.6. Прогноз доходов владельца проекта  88

  7.7. Финансовый анализ деятельности  94

  8. ПРИЛОЖЕНИЯ.  96

  8.1. Приложение 1. Методические рекомендации по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов.  96

  8.2. Приложение 2. СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9.  112

  8.3. Приложение 3. САНПИН 2.1.2.3150-13  113

  9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  116

• Перечень приложений

  Итого 117 страниц, 40 таблиц, 28 графиков, 8 диаграмм.

  Список таблиц

  Таблица 1. Структура площадей комплекса.

  Таблица 2. Расчет вместимости банного комплекса.

  Таблица 3. Производственная мощность банного комплекса.

  Таблица 4. Расчет загрузки и выручки банного комплекса.

  Таблица 5. Показатели эффективности проекта.

  Таблица 6. Количество бань, душевых, саун по РФ и федеральным округам, 2010-2014 гг.

  Таблица 7. Объем рынка услуг бань, душевых, саун, 2010-2015 гг.

  Таблица 8. Средние потребительские цены на услугу помывки в бане по ФО, руб. за билет.

  Таблица 9. Объем рынка оказанных услуг бань, душевыхи саун в г. Москва, 2010-2015 гг., тыс. руб.

  Таблица 10. Средние потребительские цены на услугу помывки в бане по городам России, руб. за билет, 2013-2016 гг.

  Таблица 11. Структура площадей комплекса.

  Таблица 12. Расчет вместимости банного комплекса.

  Таблица 13. Прайс на услуги банного комплекса.

  Таблица 14. Динамика цен на услуги банного комплекса.

  Таблица 15. Производственные параметры проекта.

  Таблица 16. План выручки и продаж помесячно, 2017-2019 гг.

  Таблица 17. План выручки и продаж по годам.

  Таблица 18. Параметры текущих затрат.

  Таблица 19. Динамика текущих затрат помесячно, 2017-2019 гг.

  Таблица 20. Динамика текущих затрат по годам.

  Таблица 21. Персонал предприятия и ФОТ.

  Таблица 22. Динамика фонда оплаты труда помесячно, 2017-2019 гг.

  Таблица 23. Структура и объем необходимых инвестиций.

  Таблица 24. Календарный план финансирования и реализации проекта.

  Таблица 25. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

  Таблица 26. Расчет точки безубыточности.

  Таблица 27. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  Таблица 28. План движения денежных средств.

  Таблица 29. План движения денежных средств по годам.

  Таблица 30. План прибылей и убытков.

  Таблица 31. План прибылей и убытков по годам.

  Таблица 32. Налогообложение.

  Таблица 33. План получения и возврата вложенных средств.

  Таблица 34. Показатели эффективности инвестиций.

  Таблица 35. Расчет NPV проекта.

  Таблица 36. Финансовый анализ деятельности (3й год).

  Таблица 37. ОБъемно-планировочные решения банных комплексов.

  Таблица 38. Параметры помещений и проходов в помещениях бань и банно-оздоровительных комплексов.

  Таблица 39. Температура воздуха систем отопления, вентиляции и воздухообмен в помещениях бани.

  Таблица 40. Профессии по группам производственных процессов банных комплексов.

  Список графиков

  График 1. Загрузка банного комплекса (с учетом сезонности).

  График 2. План поступления выручки (руб.).

  График 3. Динамика текущих затрат (руб.).

  График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

  График 5. Выплаты инвестору нарастающим итогом (руб.).

  График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

  График 7. Количество бань, душевых и саун по РФ, 2010-2014 гг.

  График 8. Объем российского рынка услуг бань, душевых, саун в 2010 – 2015 гг., тыс. руб.

  График 9. Объем оказанных услуг по федеральным округам, 2010 – 2015 гг., в тыс. руб.

  График 10. Динамика средних потребительских цен по РФ на услугу помывки в бане, руб. за билет.

  График 11. Динамика средних потребительских цен по ФО на услугу помывки в бане, 2013-2016 гг.

  График 12. Количество бань, душевых и саун в Москве, 2010-2014 гг.

  График 13. Объем рынка оказанных услуг бань, душевых и саун в г. Москва, 2005-2015 гг.

  График 14. Динамика средних потребительских цен по городам РФ на услугу помывки в бане, 2013-2016 гг.

  График 15. Динамика цен услуги банного комплекса, руб. / коттедж / час.

  График 16. Загрузка банного комплекса.

  График 17. Динамика поступления выручки (руб.).

  График 18. Динамика текущих затрат (руб.).

  График 19. Расчет точки безубыточности.

  График 20. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  График 21. Выручка, затраты, прибыль.

  График 22. Динамика чистой прибыли.

  График 23. Финансовые результаты.

  График 24. Получение и погашение долга.

  График 25. Обслуживание долга.

  График 26. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

  График 27. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

  График 28. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Распределение банных объектов по федеральным округам, 2014 г., %.

  Диаграмма 2. Доля федеральных округов на рынке услуг бань, душевых и саун в 2015г.,%.

  Диаграмма 3. Распределение банных объектов по формату в  г. Москве, %.

  Диаграмма 4. Структура площадей банного комплекса.

  Диаграмма 5. Структура выручки банного комплекса.

  Диаграмма 6. Структура текущих затрат.

  Диаграмма 7. Структура первоначальных инвестиций.

  Диаграмма 8. Структура налоговых отчислений.

• Бизнес-план ледового дворца спорта
  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕДОВЫХ АРЕН 2.1 Общие сведения о ледовых аренах 2.2 Мировой рынок ледовых арен 2.3 Объем и динамика рынка ледовых арен в России 2.4 Анализ конкурентной среды 2.5 Ценовой анализ рынка ледовых арен в России 2.6 Прогноз развития рынка ледовых арен в России 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Маркетинговая стратегия 3.2 Бизнес-модель предприятия 3.3 Ассортиментная и ценовая политика 3.4 Реклама и продвижение 3.5 SWOT – анализ проекта 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 4.2 Организационная структура и штатное расписание 4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Описание производственного оборудования 5.2 Расчет стоимости основных фондов 5.3 Расчет стоимости прямых затрат 5.4 Оборотный капитал 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Основные допущения финансового плана 6.2 Финансирование проекта 6.3 Анализ продаж 6.4 Анализ структуры прямых затрат 6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 6.6 Анализ структуры налоговых платежей 6.7 Анализ обслуживания кредита 6.8 Анализ структуры полной себестоимости 6.9 Финансовые результаты проекта 6.10 Отчет о движении денежных средств 6.11 Динамика оборотного капитала 6.12 Расчет ставки дисконтирования 6.13 Показа…
• Бизнес-план: Семейный спа-салон
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
  2.2. Информация об участниках проекта
  2.3. Месторасположение проекта
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор рынка услуг спа-салонов г. Саратова
  3.2. Основные тенденции на рынке услуг спа-салонов г. Саратова
  3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов
  3.5. Ценообразование на рынке
  4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  4.1. План по персоналу
  4.2. План-график работ по проекту
  4.3. Источники, формы и условия финансирования
  5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  5.1. Исходные данные и допущения
  5.2. Номенклатура и цены
  5.3. Инвестиционные издержки
  5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  5.5. Налоговые отчисления
  5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
  5.7. План продаж
  5.8. Расчет выручки
  5.9. Прогноз прибылей и убытков
  5.10. Прогноз движения денежных средств
  5.11. Анализ эффективности проекта
  5.12. Анализ рисков проекта
• Бизнес-план: Открытие магазина по продаже хоккейной экипировки с приоритетом на детский ассортимент
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг по розничной продаже хоккейной экипировки 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Краткая характеристика мирового рынка товаров для спорта 3.2. Краткая характеристика рынка спортивных товаров в Челябинске. 3.3. Основные тенденции на рынке розничных магазинов хоккейной экипировки 3.4. Обзор рынка хоккейной экипировки в Челябинске в 2013 г. 3.5. Анализ экспорта/импорта хоккейной экипировки 3.6. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.7. Обзор потенциальных конкурентов. Анализ крупнейших магазинов (лидеры продаж) 3.8. Прогноз развития хоккейного спорта в Российской Федерации 3.9. Потенциальный объем сбыта 3.10. Ценообразование на рынке 3.11. Концепция продвижения 3.12. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение) 3.13. SWOT-анализ проекта 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. План-график работ по проекту 4.3. Источники, формы и условия финансирования 4.4. Юридический аспект деятельности 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1. Описание здания магазина. Расчет стоимости строительства 5.2. Описание процесса предоставления услуг 5.3. Информация о поставщиках…
• Типовой бизнес-план организации фитнес-центра
  Данный проект предусматривает организацию фитнес-центра среднего ценового сегмента. Предполагается, что он будет открыт в спальном районе г. Москвы, расположенном между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Исследование включает следующие разделы: Структурный план; Классификация фитнес-учреждений Маркетинговое исследование; Оценка доходов по проекту; Капитальные затраты; Расходы на оплату труда; Текущие расходы; График осуществления проекта; Финансовая и экономическая оценка. СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН В данной Главе резюмируются основные выводы, сделанные по ходу исследования, а также приводятся основные исходные данные. В исследовании использованы следующие исходные параметры: Общая площадь фитнес-центра – 600 кв.м.; Спортивные залы – 225 кв.м.; Сауны – 10 кв.м.; Солярий – 5 кв.м.; Массажный кабинет – 10 кв.м.; Фитнес-бар – 20 кв.м.; Вспомогательные помещения – 330 кв.м. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-УЧРЕЖДЕНИЙ В настоящее время в России нет официальной либо общепринятой классификации, позволяющей отнести компанию, оказывающую фитнес-услуги, к тому или иному типу. В связи с этим выбор типа заведения остается на усмотрение его владельцев. На московском рынке присутствуют фитнес-учреждения следующих видов: Фитнес-клуб; Фитнес-центр; ***; ***; ***; ***; ***; Прочие заведения. К среднему ценовому сегм…
• Рестораны японские - потребительские предпочтения
  АННОТАЦИЯ Целью исследования является анализ потребительских предпочтений посетителей японских ресторанов г. Москва. Задачи исследования: Выявить: · требования, предъявляемые к японским ресторанам · частоту посещения японских ресторанов · основные поводы для посещения японских ресторанов · средние траты при посещении японских ресторанов · состав компании, с которой посещают японские рестораны · наличие у респондентов предпочитаемых японских ресторанов, причины приверженности им, возможные причины их смены · основные причины неудовлетворенности японскими ресторанами · пустующие ниши на рынке ресторанов Москвы · медиа- предпочтения посетителей японских ресторанов · наиболее популярные рестораны Москвы География исследования: Москва Методология исследования: количественное исследование. Целевая аудитория. Данное исследование будет представлять интерес для: · Владельцев ресторанов · Инвесторов, желающих организовать собственный ресторанный бизнес · Консалтинговых, маркетинговых и рекламных