Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Готовый бизнес-план строительства ФОК с бассейном  физкультурно-оздоровительного комплекса разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре - ноябре 2016 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

   

  Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства ФОК с плавательным бассейном.

   

  Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти и для получения субсидий и налоговых льгот.

   

  Тип проекта: строительство нового объекта.

   

  Шаг планирования: месяц.

   

  Период планирования: 5 лет.

   

  Валюта расчетов: руб.

   

  Начало проекта: январь 2017 г.

   

  Планируемая дата открытия комплекса: январь 2018 г.

   

  Начало предпродаж абонементов: июль 2017 г.

   

  Концепция ФОК

   

  ​ общая площадь комплекса: 2 800 кв. м;

   

  ​ стоимость строительства: *** руб. / кв. м «под ключ»;

   

  ​ перечень направлений работы ФОК:

   

  o​ тренажерный зал (*** кв. м),

   

  o​ зал групповых программ (*** кв. м),

   

  o​ бассейн (25 м Х 16 м, глубина до 2,2 м, *** кв. м),

   

  o​ банный комплекс (*** кв. м),

   

  o​ косметический салон (*** кв. м),

   

  o​ фитнес-бар (*** кв. м),

   

  o​ прочие опции (наружная и внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);

   

  ​ режим работы ФОК: с 7 до 23 часов ежедневно без выходных;

   

  ​ единовременная вместимость ФОК: до 100 гостей;

   

  ​ средняя плановая посещаемость ФОК: *** услуг в сутки;

   

  ​ расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;

   

  ​ «средний чек» по ФОК с учетом доп. услуг: *** руб. / чел. / посещение (*** тыс. руб. / чел. / год при условных *** посещениях в год);

   

  ​ средняя выручка с 1 кв.м. площадей ФОК: *** тыс. руб. / кв.м. / год.

   

  Потребность ФОК в инвестициях

   

  Для реализации проекта требуется 115 000 000 руб. (3 749 959 долл. США), в т.ч.:

   

  1.​ разработка проекта комплекса: *** млн. руб. (**%),

   

  2.​ СМР и инженерные коммуникации комплекса: *** млн.  руб. (**%),

   

  3.​ закупка и монтаж технологического и спортивного оборудования: *** млн. руб. (**%),

   

  4.​ благоустройство территории: *** млн. руб. (**%),

   

  5.​ маркетинг проекта: *** млн. руб. (**%),

   

  6.​ нормируемые оборотные средства, на размер которых проект рефинансируется из доходов от предпродаж абонементов: *** млн. руб. (**%).

   

  Для уточнения необходимого объема инвестиций требуется разработка сметного расчета по СМР, а также стоимости необходимого технологического и спортивного оборудования.

   

  Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлекаемых инвестиций.

   

  Итого инвестиций в 1 кв.м. общей площади ФОК: *** тыс. руб. / кв.м.

   

  Персонал ФОК

   

  Для обеспечения работы предприятия планируется привлечь *** сотрудников с фондом оплаты труда *** тыс. руб. в месяц (без учета налоговых отчислений).

   

  Финансовые показатели проекта:

   

  1.​ система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС

   

  2.​ сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;

   

  3.​ чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;

   

  4.​ рентабельность по прибыли – **%;

   

  5.​ плановая наценка на продукцию: **%;

   

  6.​ себестоимость услуг: *** тыс. руб. / чел.;

   

  7.​ доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%)

   

  8.​ точка безубыточности: *** посещений / месяц;

   

  9.​ IRR проекта: ***%;

   

  10.​ PI проекта: *** б/р;

   

  11.​ NPV проекта: *** млн. руб.;

   

  12.​ период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;

   

  13.​ остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;

   

  14.​ доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.

   

  Маркетинговый обзор отрасли

   

  Физическое состояние населения российских городов за последние 5 лет ухудшилось на 20%. Наблюдается стремительный рост количества сердечнососудистых заболеваний (за 2 последних года составил 30%).

   

  Всего в РФ действует 261 565 спортивных сооружений. При распределении спортсооружений по видам, большая доля приходится на такие виды спортсооружений как спортивные залы (**%) и стадионы (**%). Кроме того, в России действует *** плавательных бассейнов.

   

  Сводная характеристика потребителей услуг: мужчины и женщины разных возрастных категорий со средними и высокими доходами, как правило, без детей либо имеющие 1 ребенка. Потребители услуг — это люди с высшим образованием, работающие служащими или руководителями.

   

  При реализации спортивных услуг в существенно меньшей степени задействовано население с детьми (особенно имеющие 2 и более детей). Это объясняется отсутствием свободного времени у данной группы населения. Также в меньшей степени охвачено физкультурно-оздоровительными услугами население с доходами ниже среднего уровня.

   

  Потребность в спортивно-оздоровительных услугах у населения растет с каждым днем, предложение же пока не способно удовлетворить и малой доли существующей потребности в данном виде услуг. Это позволяет говорить о высокой привлекательности рынка спортивно-оздоровительных услуг для фирм, работающих в данной сфере.

   

  Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.).

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   5

   

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   10

   

  2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.   10

   

  2.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг   11

   

  2.3. Деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов   15

   

  2.4. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов   19

   

  2.4.1. Классификация ФОКов   19

   

  2.5. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами   24

   

  2.6. Маркетинговый план ФОК   27

   

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   37

   

  3.1. Концепция комплекса   37

   

  3.2. Структура площадей комплекса  39

   

  3.3. Расчет выручки ФОК   40

   

  3.4. Пропускная способность комплекса   49

   

  3.5. Параметры текущих затрат по проекту   51

   

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА   57

   

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда   57

   

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   60

   

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций   60

   

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта   62

   

  5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций   63

   

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ   64

   

  6.1. Качественный анализ рисков   64

   

  6.2. Точка безубыточности   65

   

  6.3. Анализ чувствительности NPV   67

   

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА   70

   

  7.1. Основные предположения к расчетам   70

   

  7.2. План движения денежных средств (cash flow)   73

   

  7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)   79

   

  7.4. Налогообложение   86

   

  7.5. Финансовый анализ деятельности   89

   

  7.6. Прогноз доходов кредитора   91

   

  7.7. Прогноз доходов владельца проекта   99

   

  8. ПРИЛОЖЕНИЕ. САНПИН 2.1.2.1188-03. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВУ ВОДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА   106

   

  9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА   121

• Перечень приложений

  Итого 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.

   

  Список таблиц

   

  Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

   

  Таблица 2. Количество спортивных сооружений в Российской Федерации (на начало 2014 года).

   

  Таблица 3. Платные услуги ФОКа с малым спортивным залом.

   

  Таблица 4. Платные услуги ФОКа с большим спортивным залом.

   

  Таблица 5. Платные услуги ФОКа с бассейном.

   

  Таблица 6. Платные услуги ФОКа с катком.

   

  Таблица 7. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.

   

  Таблица 8. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.

   

  Таблица 9. Общая структура площадей комплекса.

   

  Таблица 10. Производственная мощность комплекса.

   

  Таблица 11. Динамика загрузки и поступления выручки.

   

  Таблица 12. Пропускная способность тренажерного зала и комплекса в целом.

   

  Таблица 13. Параметры текущих затрат.

   

  Таблица 14. План текущих затрат.

   

  Таблица 15. Персонал комплекса и ФОТ.

   

  Таблица 16. Динамика привлечения персонала и ФОТ.

   

  Таблица 17. Плановые инвестиционные затраты (100%).

   

  Таблица 18. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.

   

  Таблица 19. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

   

  Таблица 20. Расчет точки безубыточности.

   

  Таблица 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  Таблица 22. План движения денежных средств.

   

  Таблица 23. Налогообложение.

   

  Таблица 24. Финансовый анализ деятельности.

   

  Таблица 25. План получения и возврата инвестированных средств.

   

  Таблица 26. Показатели эффективности инвестиций.

   

  Таблица 27. Расчет NPV проекта.

   

  Список графиков

   

  График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

   

  График 2. Динамика поступления выручки.

   

  График 3. Динамика продаж годовых абонементов, шт./мес.

   

  График 4. Динамика посещаемости ФОК.

   

  График 5. Динамика выбытий на текущую деятельность комплекса.

   

  График 6. Расчет точки безубыточности.

   

  График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  График 8. Выручка, затраты, прибыль.

   

  График 9. Чистая прибыль.

   

  График 10. Получение и погашение долга.

   

  График 11. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).

   

  График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

   

  График 13. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.

   

  Диаграмма 2. Структура площадей ФОК по назначению, %.

   

  Диаграмма 3. Структура выручки ФОК, %.

   

  Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.

   

  Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.

   

  Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.

   

  Диаграмма 7. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

• Типовой бизнес-план фитнес-клуба 2013
  1 Введение 5
  2 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 6
  2.1 Суть проекта 6
  2.2 Цели проекта 6
  2.3 Расчетные сроки проекта 6
  2.4 Резюме комплекса маркетинга (4Р) услуг 6
  2.5 Стоимость проекта 7
  2.6 Источники финансирования проекта 7
  2.7 Выгоды и риски проекта 7
  2.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта 8
  3 ОПИСАНИЕ УСЛУГ 9
  3.1 Определение услуги 9
  3.2 Сегментация услуги 9
  3.2.1 Сегментирование по наличию услуг 9
  3.2.2 Сегментирование услуги по основным наименованиям 10
  3.3. Сегментация по потреблению 11
  3.3.1 Сегментирование по целевой аудитории 11
  3.3.2 Сегментирование по цели потребления 11
  3.3.3 Сегментирование по системе оплаты и вариантам членства 12
  3.4 Сегментирование по региону 12
  3.5 Ценовое сегментирование 13
  3.6 Основные тенденции 14
  4 АНАЛИЗ РЫНКА 17
  4.1 Анализ положения дел в отрасли 17
  4.1.1 Текущая ситуация в отрасли 17
  4.2 Основные количественные характеристики Рынка 17
  4.2.1 Объем Рынка в натуральном выражении 17
  4.2.2 Объем Рынка в денежном выражении 18
  4.2.3 Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении 19
  4.3 Темпы роста Рынка 19
  4.4 Структура рынка 19
  4.5 Влияние сезонности на Рынок …
• Бизнес-план гостевого дома (с финансовой моделью)
  1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 2.1 Общие сведения о гостевых домах 2.2 Гостиничный бизнес в Российской Федерации 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Маркетинговая стратегия 3.2 Бизнес-модель предприятия 3.3 Ассортиментная и ценовая политика 3.4 Реклама и продвижение 3.5 SWOT – анализ проекта 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта 4.2 Организационная структура и штатное расписание 4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Основные характеристики гостевого дома 5.2 Общее описание гостевого дома 5.3 Описание обстановки и отделки 5.4 Расчет стоимости основных фондов 5.5 Расчет стоимости прямых затрат 6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Основные допущения финансового плана 6.2 Финансирование проекта 6.3 Анализ продаж 6.4 Анализ структуры прямых затрат 6.5 Анализ структуры общих и административных затрат 6.6 Анализ структуры налоговых платежей 6.7 Анализ обслуживания кредита 6.8 Анализ структуры полной себестоимости 6.9 Финансовые результаты проекта 6.10 Отчет о движении денежных средств 6.11 Динамика оборотного капитала 6.12 Расчет ставки дисконтирования 6.13 Показатели инвестиционной эффективности 6.14 Анализ безубыточности 6.15 Анализ чувствительности 6.16 Выводы о целесообразности …
• Типовой Бизнес-план Региональный ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
  1 Введение 5
  
  2 1. Резюме проекта 6
  
  2.1 Суть проекта 6
  
  2.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 6
  
  2.3 Расчетные сроки проекта 6
  
  2.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 6
  
  2.5 Стоимость проекта 7
  
  2.6 Источники финансирования проекта 7 2.7 Выгоды и риски проекта 7
  
  2.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта 8
  
  3 Глоссарий 9
  
  4 2. Описание товара/услуги 10
  
  4.1 Стоимость товара/услуги. Принятая концепция ценообразования 10
  
  4.2 Перспективы развития товара/услуги 11
  
  4.3 Государственная поддержка 12
  
  4.4 Законодательная база 12
  
  4.5 Государственные программы 14
  
  5 3. Анализ рынка 21
  
  5.1 Анализ положения дел в отрасли 21
  
  5.2 Текущая ситуация в отрасли 21
  
  5.3 Факторы, влияющие на отрасль 21
  
  5.4 Общие данные о рынке 23
  
  5.5 Объемы рынка и темпы роста 23
  
  5.6 Влияние сезонности на Рынок 24
  
  5.7 Конкурентный анализ 26
  
  5.8 Количественная и качественная характеристика 29
  
  5.9 Анализ политики продвижения 29
  
  5.10 Анализ потребителей 31
  
  6 Описание потенциальных потре…
• Бизнес-план: Строительство семейного санатория в Московской области
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.1.1. Номерной фонд 2.1.2. Оздоровительные процедуры 2.1.3. Прокат мопедов 2.1.4. Конюшня 2.1.5. Мини-зоопарк 2.1.6. Охота 2.1.7. Прочее 2.2. Особенности организации проекта. 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Анализ рынка санаторно-курортных услуг в России в 2007-2011 гг и прогноз до 2017 гг. Определение ниши санаторно-курортного комплекса в Московской области 3.1.1. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году) 3.1.2. Объем и емкость рынка: текущее состояние и прогноз (2010-2017) (в натуральном и стоимостном выражении). Барьеры развития рынка 3.1.3. Потребители: описание, частота приобретения услуг, предпочтения 3.1.4. Структура рынка по потребителям (по полу, возрасту, продолжительности отдыха, виду востребованных услуг) 3.1.5. Структура рынка по видам санаторно-курортных учреждений в России и географии присутствия. Ниша и конкуренты санаторно-курортного комплекса в Московской области 3.1.6. Структура рынка по каналам продаж (онлайн/оффлайн). Перспективы интернет-продаж 3.1.7. Структура рынка по цене. Анализ ценовых сегментов и средняя цена санаторно-курортных услуг 3.1.8. Тенденции…